GOLD consente di gestire le proiezioni sul grado di utilizzo e di disponibilità di conti correnti e linee di credito, il controllo degli estratti conto e degli scalari, effettuare analisi dei flussi di cassa sia a budget che a consuntivo, e la capacità d’integrare il tutto con il proprio sistema contabile, è alla base dell’analisi della dinamica d’impresa che gli amministratori, i responsabili finanziari e i tesorieri hanno tra i loro compiti fondamentali.

GOLD permette di implementare in azienda un efficace gestione anticipata della tesoreria e di assistere la stessa al fine di giungere all’obbiettivo tesoreria zero.

Con GOLD è possibile:

• Proiettare in avanti l’orizzonte temporale del tesoriere, con una gestione “anticipata” dei flussi, allo scopo di prevenire la formazione di saldi attivi su certi conti e passivi su altri. Ciò si ottiene con la gestione di movimenti provvisori e stimati, che rappresentano le previsioni di incassi e pagamenti dell’azienda.
• Controllare l’operato delle banche, mediante l’elaborazione automatica degli estratti conto, degli scalari interessi, degli scostamenti dei movimenti provvisori dai definitivi, nonché effettuando la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari.
• Permettere un’agevole collegamento con la contabilità, sia per quanto riguarda l’acquisizione di movimenti contabili in Tesoreria, sia per la contabilizzazione dei movimenti definitivi (prima nota).
• Fare da ponte fra i sistemi di HB delle banche ed il sistema informativo aziendale, gestendo il flusso di informazioni nei due sensi (ai fini ad esempio dell’acquisizione degli estratti conto elettronici in vista della riconciliazione automatica dei movimenti e della loro certificazione, oppure per l’invio alle banche dei bonifici o delle lettere di credito elettroniche, etc.